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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 787 917.00 | | 787 917.00 | 787 917.00 |
AP Constructions | 3 122 864.00 | 866 524.00 | 2 256 340.00 | 3 122 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 720.00 | 568 215.00 | 99 506.00 | 667 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 202.00 | 1 442 439.00 | 3 143 763.00 | 4 586 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 138.00 | | 365 138.00 | 365 138.00 |
BZ Autres créances | 13 586 841.00 | | 13 586 841.00 | 13 586 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 640 000.00 | | 4 640 000.00 | 4 640 000.00 |
CF Disponibilités | 174 356.00 | | 174 356.00 | 174 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 766 336.00 | | 18 766 336.00 | 18 766 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 352 537.00 | 1 442 439.00 | 21 910 098.00 | 23 352 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DG Autres réserves | 7 852 040.00 | | | 7 852 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DL TOTAL (I) | 7 867 616.00 | | | 7 867 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 425 826.00 | | | 11 425 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 206.00 | | | 2 119 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 096.00 | | | 250 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 355.00 | | | 247 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 042 482.00 | | | 14 042 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 910 098.00 | | | 21 910 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 042 482.00 | | | 14 042 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 492.00 | | | 592 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 984.00 | | 573 984.00 | 573 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 984.00 | | 573 984.00 | 573 984.00 |
FQ Autres produits | | | 5 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 659.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 249.00 | | | 611 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 351.00 | | | 597 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 202.00 | | | 4 586 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 586 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 586 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 202.00 | | | 4 586 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 780.00 | 127 659.00 | | 1 314 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 780.00 | 127 659.00 | | 1 314 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 096.00 | 250 096.00 | | 250 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 365 138.00 | 365 138.00 | | 365 138.00 |
VB T. V. A. | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 492.00 | 592 492.00 | | 592 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 833 334.00 | | 10 833 334.00 | 10 833 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 666.00 | | | 541 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 512 312.00 | 13 512 312.00 | | 13 512 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 951 980.00 | 13 951 980.00 | | 13 951 980.00 |
VW T.V.A. | 231 307.00 | 231 307.00 | | 231 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 042 482.00 | 3 209 148.00 | 10 833 334.00 | 14 042 482.00 |