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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 742.00 | 341.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 969.00 | 21 390.00 | 34 579.00 | 55 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 172.00 | 22 132.00 | 37 040.00 | 59 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 070.00 | | 1 143 070.00 | 1 143 070.00 |
BZ Autres créances | 96 575.00 | | 96 575.00 | 96 575.00 |
CF Disponibilités | 232 469.00 | | 232 469.00 | 232 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 113.00 | | 1 472 113.00 | 1 472 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 285.00 | 22 132.00 | 1 509 153.00 | 1 531 285.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 313 730.00 | 163 667.00 | | 313 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 719.00 | 220 063.00 | | 149 719.00 |
DL TOTAL (I) | 479 950.00 | 400 230.00 | | 479 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | 6 755.00 | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 179.00 | 904 810.00 | | 729 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 327.00 | 480 073.00 | | 298 327.00 |
EA Autres dettes | | 2 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 204.00 | 1 424 100.00 | | 1 029 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 153.00 | 1 824 330.00 | | 1 509 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 204.00 | 1 424 100.00 | | 1 029 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 724.00 | | 34 448.00 | 24 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 641.00 | | 33 328.00 | 22 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 120.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 286.00 | 12 846.00 | | 9 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 361.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 12 485.00 | | 8 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 179.00 | 729 179.00 | | 729 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 070.00 | 1 143 070.00 | | 1 143 070.00 |
VB T. V. A. | 60 804.00 | 60 804.00 | | 60 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 744.00 | 1 241 744.00 | | 1 241 744.00 |
VW T.V.A. | 233 516.00 | 233 516.00 | | 233 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 204.00 | 1 029 204.00 | | 1 029 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |