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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 494.00 | 81.00 | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 279.00 | 17 519.00 | 26 760.00 | 44 279.00 |
BT Marchandises | 487 780.00 | | 487 780.00 | 487 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 673.00 | 251.00 | 13 422.00 | 13 673.00 |
BZ Autres créances | 112 068.00 | | 112 068.00 | 112 068.00 |
CF Disponibilités | 290 680.00 | | 290 680.00 | 290 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 878.00 | 251.00 | 910 627.00 | 910 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 156.00 | 17 770.00 | 937 386.00 | 955 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 227 120.00 | 208 051.00 | | 227 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 848.00 | 19 069.00 | | 86 848.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 341 968.00 | 255 120.00 | | 341 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 063.00 | 5 390.00 | | 3 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 063.00 | 5 390.00 | | 3 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 727.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 117.00 | 443 921.00 | | 430 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 878.00 | 141 627.00 | | 160 878.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 356.00 | 587 392.00 | | 592 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 386.00 | 847 902.00 | | 937 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 653 361.00 | | 4 653 361.00 | 4 653 361.00 |
FD Production vendue biens | 346 548.00 | | 346 548.00 | 346 548.00 |
FG Production vendue services | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 010.00 | | 5 024 010.00 | 5 024 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 289.00 | 13 899.00 | | 3 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289.00 | 17 961.00 | | 3 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 4 621.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 4 621.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | 13 340.00 | | 2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | 3 845.00 | | 27 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 084 053.00 | 4 991 783.00 | | 5 084 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 206.00 | 4 972 714.00 | | 4 997 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 848.00 | 19 069.00 | | 86 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 279.00 | | | 44 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 376.00 | 143.00 | | 17 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376.00 | 143.00 | | 17 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 390.00 | | 2 328.00 | 5 390.00 |
6T Sur comptes clients | 9 668.00 | 251.00 | 9 668.00 | 9 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 668.00 | 251.00 | 9 668.00 | 9 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 058.00 | 251.00 | 11 996.00 | 15 058.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 11 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 117.00 | 430 117.00 | | 430 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
UX Autres créances clients | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VB T. V. A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VP Divers | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 096.00 | 132 417.00 | 26 679.00 | 159 096.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 356.00 | 592 356.00 | | 592 356.00 |