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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 636.00 | 10 211.00 | 20 425.00 | 30 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 761.00 | 289 842.00 | 122 919.00 | 412 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 047.00 | 305 533.00 | 153 514.00 | 459 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 605.00 | | 338 605.00 | 338 605.00 |
BZ Autres créances | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 212 863.00 | | 212 863.00 | 212 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 055.00 | | 584 055.00 | 584 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 101.00 | 305 533.00 | 737 568.00 | 1 043 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 517.00 | 271 291.00 | | 271 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 571.00 | 67 227.00 | | 63 571.00 |
DL TOTAL (I) | 390 088.00 | 393 517.00 | | 390 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 923.00 | 367 377.00 | | 84 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 355.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 658.00 | 55 769.00 | | 78 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 819.00 | 227 583.00 | | 183 819.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 480.00 | 652 084.00 | | 347 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 568.00 | 1 045 601.00 | | 737 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
FG Production vendue services | 1 290 850.00 | | 1 290 850.00 | 1 290 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 410.00 | | 1 310 410.00 | 1 310 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 206.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 239.00 | 22 395.00 | | 21 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 643.00 | 1 172 200.00 | | 1 332 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 072.00 | 1 104 973.00 | | 1 269 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 571.00 | 67 227.00 | | 63 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 303.00 | | 69 194.00 | 408 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 450.00 | 459 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 450.00 | 443 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 654.00 | | 69 194.00 | 392 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 777.00 | 54 206.00 | 18 450.00 | 269 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 2 901.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 198.00 | 51 305.00 | 18 450.00 | 267 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 338 605.00 | 338 605.00 | | 338 605.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 923.00 | 27 987.00 | 56 936.00 | 84 923.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 286.00 | | | 309 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 407.00 | 351 207.00 | 200.00 | 351 407.00 |
VW T.V.A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 480.00 | 290 544.00 | 56 936.00 | 347 480.00 |