| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AP Constructions | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 575.00 | 78 099.00 | -4 525.00 | 73 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 005.00 | 82 026.00 | 22 978.00 | 105 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 472.00 | 161 236.00 | 167 236.00 | 328 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 515.00 | | 282 515.00 | 282 515.00 |
BZ Autres créances | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CF Disponibilités | 168 260.00 | | 168 260.00 | 168 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 949.00 | | 492 949.00 | 492 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 422.00 | 161 236.00 | 660 186.00 | 821 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
DH Report à nouveau | 315 952.00 | | | 315 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 378 835.00 | | | 378 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 463.00 | | | 58 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 351.00 | | | 281 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 186.00 | | | 660 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 351.00 | | | 281 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 930.00 | | 354 930.00 | 354 930.00 |
FD Production vendue biens | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 281 172.00 | | 281 172.00 | 281 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 179.00 | | 636 179.00 | 636 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 563.00 | | | 673 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 744.00 | | | 653 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 580.00 | | 18 893.00 | 309 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 506.00 | | 18 893.00 | 178 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 963.00 | 11 273.00 | | 149 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 852.00 | 11 273.00 | | 148 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 282 515.00 | 282 515.00 | | 282 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 712.00 | 306 712.00 | | 306 712.00 |
VW T.V.A. | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 351.00 | 281 351.00 | | 281 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
YT Sous‐traitance | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |