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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 951.00 | 12 233.00 | 717.00 | 12 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 456.00 | 10 379.00 | 1 077.00 | 11 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 742.00 | 26 006.00 | 29 736.00 | 55 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
BN En cours de production de biens | 121 660.00 | | 121 660.00 | 121 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 956.00 | | 120 956.00 | 120 956.00 |
BZ Autres créances | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CF Disponibilités | 53 401.00 | | 53 401.00 | 53 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 154.00 | | 352 154.00 | 352 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 897.00 | 26 006.00 | 381 890.00 | 407 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
DH Report à nouveau | | -11 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 019.00 | 26 081.00 | | -35 019.00 |
DL TOTAL (I) | 25 767.00 | 60 786.00 | | 25 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 051.00 | 140 040.00 | | 140 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 750.00 | 121 575.00 | | 92 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 887.00 | 61 466.00 | | 55 887.00 |
EA Autres dettes | 66 114.00 | 112 442.00 | | 66 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 123.00 | 446 727.00 | | 356 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 890.00 | 507 513.00 | | 381 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 123.00 | 446 727.00 | | 216 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 740.00 | | 2.00 | 55 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271.00 | | 2.00 | 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 188.00 | 1 819.00 | | 24 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 794.00 | 1 819.00 | | 20 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 120 956.00 | 120 956.00 | 1.00 | 120 956.00 |
VB T. V. A. | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
VW T.V.A. | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 123.00 | 216 123.00 | 140 000.00 | 356 123.00 |