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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 129 639.00 | 508 233.00 | 621 406.00 | 1 129 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 842.00 | 5 248.00 | 36 594.00 | 41 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 696.00 | 182 164.00 | 82 531.00 | 264 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 357.00 | 695 646.00 | 741 711.00 | 1 437 357.00 |
BT Marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
CF Disponibilités | 1 190 045.00 | | 1 190 045.00 | 1 190 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 711.00 | | 1 333 711.00 | 1 333 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 068.00 | 695 646.00 | 2 075 422.00 | 2 771 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 732.00 | 553 938.00 | | 632 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 195.00 | 240 743.00 | | 177 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 927.00 | 1 014 681.00 | | 1 029 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 676.00 | 180 757.00 | | 378 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 1 313.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 162.00 | 281 207.00 | | 157 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 939.00 | 496 204.00 | | 508 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 495.00 | 959 480.00 | | 1 045 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 422.00 | 1 974 161.00 | | 2 075 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 495.00 | 882 164.00 | | 1 045 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | 1 655.00 | | 1 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 268.00 | | 80 722.00 | 1 624 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 632.00 | 1 437 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 632.00 | 1 436 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 088.00 | | 80 722.00 | 1 623 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 251.00 | 102 027.00 | 267 632.00 | 861 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 251.00 | 102 027.00 | 267 632.00 | 861 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 162.00 | 157 162.00 | | 157 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 070.00 | 177 070.00 | | 177 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 576.00 | 222 576.00 | | 222 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 316.00 | 377 316.00 | | 377 316.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 786.00 | | | 101 786.00 |
VP Divers | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 215.00 | 140 215.00 | | 140 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 495.00 | 1 045 495.00 | | 1 045 495.00 |