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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 757 843.00 | 563 988.00 | 193 856.00 | 757 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 843.00 | 563 988.00 | 193 856.00 | 757 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
072 Créances – Autres | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
084 Disponibilités | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 566.00 | | 79 566.00 | 79 566.00 |
110 Total général Actif | 837 409.00 | 563 988.00 | 273 421.00 | 837 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 080.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 401.00 | | | 174 401.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 462.00 | | | 174 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 788.00 | | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
252 Charges sociales | 761.00 | | | 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 648.00 | | | 65 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 804.00 | | | 169 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729 383.00 | | | 729 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 572.00 | | | 572.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 572.00 | | | 572.00 |