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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 892 583.00 | -27 685.00 | 5 864 898.00 | 5 892 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 186 644.00 | -433 683.00 | 2 752 960.00 | 3 186 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 950 180.00 | 1 283 228.00 | 24 666 952.00 | 25 950 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
BF Prêts | 314 092.00 | | 314 092.00 | 314 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 013 064.00 | 1 319 252.00 | 26 693 812.00 | 28 013 064.00 |
BP En cours de production de services | 24 536 746.00 | -1 583 945.00 | 22 952 801.00 | 24 536 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CF Disponibilités | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 050 729.00 | 1 319 252.00 | 26 731 477.00 | 28 050 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 994 310.00 | | | 24 994 310.00 |
CU Autres participations | 1 595 529.00 | 402.00 | 1 595 127.00 | 1 595 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
DG Autres réserves | 23 114 972.00 | 13 908 758.00 | | 23 114 972.00 |
DH Report à nouveau | | 3 286 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 178.00 | 6 020 028.00 | | 1 621 178.00 |
DL TOTAL (I) | 26 388 349.00 | 24 867 171.00 | | 26 388 349.00 |
DP Provisions pour risques | 1 769 780.00 | 2 092 186.00 | | 1 769 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769 780.00 | 2 092 186.00 | | 1 769 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 235.00 | 114 066.00 | | 186 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 275.00 | 57 497.00 | | 80 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 228.00 | 595.00 | | 19 228.00 |
EA Autres dettes | 6 419 682.00 | 6 738 571.00 | | 6 419 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 128.00 | 172 168.00 | | 343 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 731 477.00 | 25 039 339.00 | | 26 731 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 738.00 | 172 168.00 | | 285 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 371 341.00 | -899 086.00 | | -1 371 341.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 745 498.00 | 4 531 150.00 | | 2 745 498.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 443 467.00 | 296 957.00 | | 1 443 467.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 443 467.00 | 296 957.00 | | 1 443 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 568 382.00 | |
FG Production vendue services | 152 610.00 | | 152 610.00 | 152 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 610.00 | | 152 610.00 | 152 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 891 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 484 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 363.00 | |
GE Autres charges | | | -342 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 785 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 717 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 203.00 | -865.00 | | 301 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 674.00 | 7 019.00 | | 28 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 674.00 | -7 019.00 | | -28 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 381.00 | -8 161.00 | | 16 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 964 620.00 | 6 471 332.00 | | 1 964 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 442.00 | 451 304.00 | | 343 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 178.00 | 6 020 028.00 | | 1 621 178.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 904 207.00 | 4 586 068.00 | | 2 904 207.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 904 207.00 | 4 610 068.00 | | 2 904 207.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 745 498.00 | 4 531 150.00 | | 2 745 498.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -158 709.00 | -78 918.00 | | -158 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 103 516.00 | | 11 968 228.00 | 26 103 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 058 681.00 | 27 977 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 058 681.00 | 28 013 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 067 895.00 | | 11 968 228.00 | 26 067 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 443.00 | 61 361.00 | 9 174.00 | 1 231 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 443.00 | 61 361.00 | 9 174.00 | 1 231 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 361.00 | 9 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 950 180.00 | 25 950 180.00 | | 25 950 180.00 |
UP Prêts | 314 092.00 | 314 092.00 | | 314 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VB T. V. A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VI Groupe et associés | 186 235.00 | 186 235.00 | | 186 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 296 625.00 | 26 296 625.00 | | 26 296 625.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 738.00 | 285 738.00 | | 285 738.00 |