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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 933.00 | 4 258.00 | 3 675.00 | 7 933.00 |
AH Fonds commercial | 932 037.00 | | 932 037.00 | 932 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 640.00 | 70 814.00 | 16 825.00 | 87 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 536.00 | 75 073.00 | 964 463.00 | 1 039 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 767.00 | 10 696.00 | 635 070.00 | 645 767.00 |
BZ Autres créances | 207 093.00 | | 207 093.00 | 207 093.00 |
CF Disponibilités | 1 687 443.00 | | 1 687 443.00 | 1 687 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 750.00 | | 84 750.00 | 84 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 491.00 | 10 696.00 | 2 625 794.00 | 2 636 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 027.00 | 85 769.00 | 3 590 258.00 | 3 676 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
DG Autres réserves | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 880.00 | | | 659 880.00 |
DL TOTAL (I) | 990 754.00 | | | 990 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 934.00 | | | 760 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 122.00 | | | 475 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 511.00 | | | 361 511.00 |
EA Autres dettes | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973 210.00 | | | 973 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 503.00 | | | 2 599 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 258.00 | | | 3 590 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 103.00 | | | 2 027 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 127.00 | | 12 410.00 | 1 027 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 971.00 | | | 939 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 231.00 | | 12 410.00 | 75 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 173.00 | 12 901.00 | | 62 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 1 029.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 944.00 | 11 871.00 | | 58 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 122.00 | 475 122.00 | | 475 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 511.00 | 361 511.00 | | 361 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973 210.00 | 973 210.00 | | 973 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 207 094.00 | 207 094.00 | | 207 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 767.00 | 645 767.00 | | 645 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 934.00 | 198 434.00 | 562 500.00 | 760 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 536.00 | 937 611.00 | 11 925.00 | 949 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 604.00 | 2 027 104.00 | 562 500.00 | 2 589 604.00 |