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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 805.00 | 2 834.00 | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 707.00 | 15 327.00 | 5 380.00 | 20 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 889.00 | 81 756.00 | 4 132.00 | 85 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 037.00 | 97 889.00 | 174 147.00 | 272 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
BN En cours de production de biens | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
BZ Autres créances | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
CF Disponibilités | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 166.00 | | 246 166.00 | 246 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 203.00 | 97 889.00 | 420 313.00 | 518 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DL TOTAL (I) | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 381.00 | | | 91 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 727.00 | | | 278 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 313.00 | | | 420 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 177.00 | | | 176 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 290.00 | | 7 246.00 | 268 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 272 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 106 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 670.00 | | 2 970.00 | 160 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 820.00 | | 4 276.00 | 105 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 982.00 | 8 407.00 | 3 500.00 | 92 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 135.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 312.00 | 8 271.00 | 3 500.00 | 92 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 266.00 | -12 434.00 | 11 167.00 | -1 266.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 015.00 | 63 135.00 | 880.00 | 64 015.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 345.00 | 176 177.00 | 11 167.00 | 187 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
ST Autres comptes | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 342.00 | | | 68 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |