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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 590 088.00 | | 590 088.00 | 590 088.00 |
BZ Autres créances | 459 093.00 | | 459 093.00 | 459 093.00 |
CF Disponibilités | 3 576 949.00 | | 3 576 949.00 | 3 576 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 042.00 | | 4 036 042.00 | 4 036 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 130.00 | | 4 626 130.00 | 4 626 130.00 |
CU Autres participations | 590 088.00 | | 590 088.00 | 590 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 976.00 | | | 1 793 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 258.00 | | | 1 946 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679 872.00 | | | 2 679 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 872.00 | | | 2 679 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 130.00 | | | 4 626 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 872.00 | | | 2 679 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 851.00 | | | 1 848 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 976.00 | | | 1 793 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 488.00 | | | 592 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 590 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 590 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 488.00 | | | 592 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 2 679 872.00 | 2 679 872.00 | | 2 679 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 873.00 | 445 873.00 | | 445 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 093.00 | 459 093.00 | | 459 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 872.00 | 2 679 872.00 | | 2 679 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |