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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 372.00 | 7 382.00 | 11 990.00 | 19 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 778.00 | 12 950.00 | 4 828.00 | 17 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 136.00 | 75 924.00 | 53 212.00 | 129 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 961.00 | 96 256.00 | 70 705.00 | 166 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 692.00 | | 155 692.00 | 155 692.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 405 664.00 | | 405 664.00 | 405 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 686.00 | | 591 686.00 | 591 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 648.00 | 96 256.00 | 662 392.00 | 758 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 695.00 | 99 187.00 | | 127 695.00 |
DL TOTAL (I) | 136 495.00 | 107 987.00 | | 136 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 098.00 | 146 820.00 | | 53 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 494.00 | 221 704.00 | | 254 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 626.00 | 125 555.00 | | 94 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 678.00 | 108 691.00 | | 123 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 896.00 | 602 770.00 | | 525 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 392.00 | 710 757.00 | | 662 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 498.00 | 569 754.00 | | 491 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 571.00 | | 26 113.00 | 161 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 723.00 | 166 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 723.00 | 166 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 901.00 | | 26 108.00 | 160 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 5.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 415.00 | 21 564.00 | 20 723.00 | 95 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 415.00 | 21 564.00 | 20 723.00 | 95 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 626.00 | 94 626.00 | | 94 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 155 692.00 | 155 692.00 | | 155 692.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 098.00 | 18 700.00 | 34 398.00 | 53 098.00 |
VI Groupe et associés | 254 494.00 | 254 494.00 | | 254 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 722.00 | | | 117 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 006.00 | 176 006.00 | | 176 006.00 |
VW T.V.A. | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 896.00 | 491 498.00 | 34 398.00 | 525 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 921.00 | 12 977.00 | | 12 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 449.00 | 9 637.00 | | 10 449.00 |
ST Autres comptes | 77 571.00 | 82 257.00 | | 77 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 902.00 | 8 023.00 | | 10 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 954.00 | 16 589.00 | | 9 954.00 |
YT Sous‐traitance | 34 517.00 | 45 945.00 | | 34 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 841.00 | 15 130.00 | | 31 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 761.00 | 752.00 | | 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 682.00 | 13 729.00 | | 13 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 686.00 | 109 145.00 | | 166 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 588.00 | 118 093.00 | | 167 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 282.00 | 160 992.00 | | 165 282.00 |