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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 481.00 | 20 388.00 | 71 094.00 | 91 481.00 |
040 Immobilisations financières | 442 508.00 | | 442 508.00 | 442 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 989.00 | 20 388.00 | 513 601.00 | 533 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
084 Disponibilités | 300 312.00 | | 300 312.00 | 300 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 195.00 | | 304 195.00 | 304 195.00 |
110 Total général Actif | 838 184.00 | 20 388.00 | 817 796.00 | 838 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 327.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 571.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 760 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
230 Autres produits | 939.00 | | | 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 288.00 | | | 372 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286 002.00 | | | 286 002.00 |
242 Autres charges externes. | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 847.00 | | | 331 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
280 Produits financiers | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
294 Charges financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 571.00 | | | 78 571.00 |