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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | 1 249.00 | 219.00 | 1 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 589.00 | 116 249.00 | 2 432 340.00 | 2 548 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BZ Autres créances | 153 043.00 | | 153 043.00 | 153 043.00 |
CF Disponibilités | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 003.00 | | 214 003.00 | 214 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 592.00 | 116 249.00 | 2 646 343.00 | 2 762 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
CU Autres participations | 2 469 832.00 | 115 000.00 | 2 354 832.00 | 2 469 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 025.00 | 542 025.00 | | 542 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 261.00 | 13 586.00 | | 21 261.00 |
DG Autres réserves | 1 064 487.00 | 918 655.00 | | 1 064 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 854.00 | 153 507.00 | | 142 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 627.00 | 1 627 773.00 | | 1 770 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 734.00 | 381 070.00 | | 300 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 668.00 | 490 001.00 | | 405 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 32 382.00 | | 6 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 373.00 | 54 363.00 | | 162 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 716.00 | 957 815.00 | | 875 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 343.00 | 2 585 588.00 | | 2 646 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 784.00 | 657 200.00 | | 671 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 620.00 | | 406 620.00 | 406 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 620.00 | | 406 620.00 | 406 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | 7 574.00 | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | 7 574.00 | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 104.00 | -7 574.00 | | 11 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 628.00 | -30 997.00 | | -24 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 648.00 | 502 017.00 | | 559 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 794.00 | 348 509.00 | | 416 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 854.00 | 153 507.00 | | 142 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 408.00 | 308 408.00 | | 308 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 862.00 | 123 862.00 | | 123 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
UX Autres créances clients | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VC Groupe et associés | 148 490.00 | 148 490.00 | | 148 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 943.00 | 96 011.00 | 203 932.00 | 299 943.00 |
VI Groupe et associés | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 090.00 | 281 090.00 | | 281 090.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 716.00 | 671 784.00 | 203 932.00 | 875 716.00 |