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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AH Fonds commercial | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
AN Terrains | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 631.00 | 43 831.00 | 5 800.00 | 49 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 523.00 | 91 765.00 | 23 759.00 | 115 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 725.00 | 144 827.00 | 112 898.00 | 257 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 779.00 | | 262 779.00 | 262 779.00 |
BZ Autres créances | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
CF Disponibilités | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 772.00 | | 377 772.00 | 377 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 498.00 | 144 827.00 | 490 671.00 | 635 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 089.00 | 175 195.00 | | 179 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 212.00 | 3 895.00 | | -23 212.00 |
DL TOTAL (I) | 265 877.00 | 289 089.00 | | 265 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 887.00 | 79 119.00 | | 115 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 668.00 | 10 689.00 | | 9 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 460.00 | 97 644.00 | | 29 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 778.00 | 79 754.00 | | 69 778.00 |
EA Autres dettes | | 1 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 793.00 | 268 953.00 | | 224 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 671.00 | 558 043.00 | | 490 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 611.00 | | 13 543.00 | 265 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 387.00 | 28 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 428.00 | 257 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 041.00 | 173 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 163.00 | | | 55 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 108.00 | | 13 542.00 | 173 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 340.00 | | 2.00 | 37 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 615.00 | 15 253.00 | 13 041.00 | 142 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 837.00 | 15 253.00 | 13 041.00 | 141 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 778.00 | 69 778.00 | | 69 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 262 779.00 | 262 779.00 | | 262 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 887.00 | 59 483.00 | 56 405.00 | 115 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 471.00 | 367 771.00 | 3 700.00 | 371 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 125.00 | 158 720.00 | 56 405.00 | 215 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |