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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 420.00 | 233 650.00 | 46 771.00 | 280 420.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 420.00 | 233 650.00 | 179 771.00 | 413 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
072 Créances – Autres | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
084 Disponibilités | 429 534.00 | | 429 534.00 | 429 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 543.00 | | 469 543.00 | 469 543.00 |
110 Total général Actif | 882 964.00 | 233 650.00 | 649 314.00 | 882 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 125.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 557 113.00 | 481 670.00 | | 557 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 697.00 | 9 827.00 | | 4 697.00 |
230 Autres produits | 69 251.00 | 2 665.00 | | 69 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 061.00 | 494 288.00 | | 631 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313.00 | | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 366 989.00 | 348 018.00 | | 366 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -32 813.00 | | | -32 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | 14 760.00 | | 3 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 963.00 | 96 311.00 | | 89 963.00 |
252 Charges sociales | 18 823.00 | 22 466.00 | | 18 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 769.00 | 16 205.00 | | 14 769.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 674.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 595.00 | 498 432.00 | | 494 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 466.00 | -4 145.00 | | 136 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 325.00 | 4 844.00 | | 48 325.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 453.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 778.00 | 571.00 | | 6 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 629.00 | -325.00 | | 148 629.00 |