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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 126.00 | 274.00 | 3 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 858 845.00 | | 1 858 845.00 | 1 858 845.00 |
BF Prêts | 84 010.00 | | 84 010.00 | 84 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 768.00 | 37 776.00 | 4 848 992.00 | 4 886 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 111 677.00 | | 111 677.00 | 111 677.00 |
CF Disponibilités | 262 893.00 | | 262 893.00 | 262 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 009.00 | 3 000.00 | 376 009.00 | 379 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 265 778.00 | 40 776.00 | 5 225 002.00 | 5 265 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 942 904.00 | | | 1 942 904.00 |
CU Autres participations | 2 933 464.00 | 34 650.00 | 2 898 814.00 | 2 933 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 146 770.00 | 4 146 770.00 | | 4 146 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 655.00 | 55 206.00 | | 83 655.00 |
DG Autres réserves | 1 006 335.00 | 1 006 335.00 | | 1 006 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 108.00 | 28 450.00 | | -107 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 653.00 | 5 236 761.00 | | 5 129 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 15 782.00 | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 910.00 | 29 123.00 | | 91 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 349.00 | 44 905.00 | | 95 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 002.00 | 5 281 666.00 | | 5 225 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 349.00 | 44 905.00 | | 95 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 389 010.00 | | | 389 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 010.00 | | | 389 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 555.00 | | | 431 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 555.00 | 9 000.00 | | 431 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 545.00 | -9 000.00 | | -42 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 009.00 | -22 850.00 | | -18 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 189.00 | 124 761.00 | | 503 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 297.00 | 96 311.00 | | 610 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 108.00 | 28 450.00 | | -107 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 836.00 | 8 039.00 | | 836.00 |