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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 040.00 | | 255 040.00 | 255 040.00 |
CU Autres participations | 228 200.00 | | 228 200.00 | 228 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 632.00 | 5 500.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 99 943.00 | 97 430.00 | | 99 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 054.00 | 2 646.00 | | -1 054.00 |
DL TOTAL (I) | 214 521.00 | 215 576.00 | | 214 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 696.00 | 31 084.00 | | 16 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 774.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 533.00 | 6 095.00 | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 518.00 | 40 323.00 | | 40 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 040.00 | 255 898.00 | | 255 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 518.00 | 28 771.00 | | 40 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 500.00 | 59 886.00 | | 57 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 554.00 | 57 240.00 | | 58 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 054.00 | 2 646.00 | | -1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
UX Autres créances clients | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |