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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 006.00 | 4 006.00 | 36 000.00 | 40 006.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 1 889.00 | 2.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 304.00 | 65 103.00 | 80 201.00 | 145 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 494.00 | | 50 494.00 | 50 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 204.00 | 70 998.00 | 341 206.00 | 412 204.00 |
BT Marchandises | 310 820.00 | | 310 820.00 | 310 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 399.00 | | 80 399.00 | 80 399.00 |
BZ Autres créances | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 180 035.00 | | 180 035.00 | 180 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 176.00 | | 608 176.00 | 608 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 380.00 | 70 998.00 | 949 382.00 | 1 020 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DG Autres réserves | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
DH Report à nouveau | | -46 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 722.00 | 64 729.00 | | 41 722.00 |
DL TOTAL (I) | 240 290.00 | 198 568.00 | | 240 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 503.00 | 228 792.00 | | 186 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 128.00 | 97 267.00 | | 196 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 830.00 | 95 275.00 | | 22 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 122.00 | 241 558.00 | | 248 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 148.00 | 87 422.00 | | 54 148.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | 3 499.00 | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 092.00 | 753 813.00 | | 709 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 382.00 | 952 381.00 | | 949 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 254.00 | 658 539.00 | | 562 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 205.00 | | 1 786 205.00 | 1 786 205.00 |
FG Production vendue services | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 182.00 | | 1 841 182.00 | 1 841 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 199.00 | |
GE Autres charges | | | 35 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 276.00 | 2 830.00 | | 5 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276.00 | 3 031.00 | | 5 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 087.00 | 4 231.00 | | 51 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 087.00 | 4 240.00 | | 51 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 811.00 | -1 209.00 | | -45 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 723.00 | 1 653 821.00 | | 1 873 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 001.00 | 1 589 092.00 | | 1 832 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 722.00 | 64 729.00 | | 41 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 491.00 | | 127 380.00 | 287 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 412 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 161 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 006.00 | | 60 000.00 | 140 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 689.00 | | 43 683.00 | 120 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 797.00 | | 23 697.00 | 26 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 799.00 | 14 199.00 | | 56 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 793.00 | 14 199.00 | | 52 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 122.00 | 248 122.00 | | 248 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
UX Autres créances clients | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VC Groupe et associés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 503.00 | 62 495.00 | 124 009.00 | 186 503.00 |
VI Groupe et associés | 196 128.00 | 196 128.00 | | 196 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 257.00 | | | 63 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 546.00 | | | 105 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
VW T.V.A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 263.00 | 562 254.00 | 124 009.00 | 686 263.00 |