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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 459 922.00 | | 1 459 922.00 | 1 459 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 686 919.00 | | 8 686 919.00 | 8 686 919.00 |
BZ Autres créances | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 551.00 | | 8 692 551.00 | 8 692 551.00 |
CU Autres participations | 7 226 997.00 | | 7 226 997.00 | 7 226 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950 000.00 | 4 950 000.00 | | 4 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 526.00 | 915 333.00 | | 1 463 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 002.00 | 548 193.00 | | 714 002.00 |
DL TOTAL (I) | 7 127 528.00 | 6 413 526.00 | | 7 127 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 594.00 | 402 856.00 | | 298 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 14 626.00 | | 8 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257 798.00 | 1 287 298.00 | | 1 257 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 023.00 | 1 704 780.00 | | 1 565 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 551.00 | 8 118 306.00 | | 8 692 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 298 594.00 | | | 298 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 800.00 | 557 845.00 | | 719 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 798.00 | 9 652.00 | | 5 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 002.00 | 548 193.00 | | 714 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 051 376.00 | | 1 212 444.00 | 8 051 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576 900.00 | 8 686 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 900.00 | 8 686 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 051 376.00 | | 1 212 444.00 | 8 051 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257 798.00 | 1 257 798.00 | | 1 257 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 459 922.00 | | 1 459 922.00 | 1 459 922.00 |
VI Groupe et associés | 294 570.00 | 294 570.00 | | 294 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 522.00 | 4 600.00 | 1 459 922.00 | 1 464 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 023.00 | 1 565 023.00 | | 1 565 023.00 |