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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 220.00 | 16 262.00 | 3 958.00 | 20 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 498.00 | 30 683.00 | 24 815.00 | 55 498.00 |
AH Fonds commercial | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 701.00 | 1 380.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 626.00 | 47 647.00 | 139 979.00 | 187 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 008.00 | | 257 008.00 | 257 008.00 |
BZ Autres créances | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CF Disponibilités | 272 110.00 | | 272 110.00 | 272 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 250.00 | | 565 250.00 | 565 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 875.00 | 47 647.00 | 705 229.00 | 752 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
DL TOTAL (I) | 88 698.00 | | | 88 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 017.00 | | | 319 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 472.00 | | | 266 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 531.00 | | | 616 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 229.00 | | | 705 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 256.00 | | | 444 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 332.00 | | 109 196.00 | 80 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 230.00 | 1 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 902.00 | | 187 626.00 | 1 902.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 498.00 | | 108 596.00 | 55 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | | 600.00 | 1 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 083.00 | 9 564.00 | | 38 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 075.00 | 1 187.00 | | 15 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | 7 907.00 | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 469.00 | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 257 008.00 | 257 008.00 | | 257 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VB T. V. A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 369.00 | 293 139.00 | 1 230.00 | 294 369.00 |