| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 654.00 | 1 502.00 | 1 152.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654.00 | 1 502.00 | 1 152.00 | 2 654.00 |
BT Marchandises | 105 075.00 | | 105 075.00 | 105 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 458.00 | 14 000.00 | 76 458.00 | 90 458.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 558 848.00 | | 558 848.00 | 558 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 789.00 | 14 000.00 | 740 789.00 | 754 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 442.00 | 15 502.00 | 741 941.00 | 757 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 128 347.00 | | |
DG Autres réserves | 155 825.00 | | | 155 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 184.00 | 27 478.00 | | 36 184.00 |
DL TOTAL (I) | 203 009.00 | 166 825.00 | | 203 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 587.00 | 75 561.00 | | 181 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 569.00 | 281 599.00 | | 272 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 325.00 | 69 489.00 | | 83 325.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 3 000.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 932.00 | 429 649.00 | | 538 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 941.00 | 596 473.00 | | 741 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838.00 | 816.00 | | 1 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 816.00 | | 1 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894.00 | 607.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 607.00 | | 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 569.00 | 272 569.00 | | 272 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 181 587.00 | 181 587.00 | | 181 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
VW T.V.A. | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 932.00 | 538 932.00 | | 538 932.00 |