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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | 9 584.00 | 60 415.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 702.00 | 7 256.00 | 2 445.00 | 9 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 784.00 | 16 840.00 | 63 943.00 | 80 784.00 |
060 Stock marchandises | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
084 Disponibilités | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 603.00 | | 91 603.00 | 91 603.00 |
110 Total général Actif | 172 387.00 | 16 840.00 | 155 547.00 | 172 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 119.00 | 114 532.00 | | 84 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 604.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 287.00 | 115 137.00 | | 109 287.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 923.00 | 86 425.00 | | 59 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 334.00 | -5 455.00 | | 4 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 436.00 | 464.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 31 378.00 | 31 531.00 | | 31 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | 560.00 | | 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | | | 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 499.00 | 113 527.00 | | 106 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 787.00 | 1 609.00 | | 2 787.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 664.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 744.00 | -4 054.00 | | 2 744.00 |