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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 883.00 | 445.00 | 1 328.00 |
040 Immobilisations financières | 514 025.00 | | 514 025.00 | 514 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 353.00 | 883.00 | 514 470.00 | 515 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 110 648.00 | | 110 648.00 | 110 648.00 |
084 Disponibilités | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 011.00 | | 166 011.00 | 166 011.00 |
110 Total général Actif | 681 364.00 | 883.00 | 680 481.00 | 681 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 505 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 923.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 574.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 616 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 680 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 87 750.00 | | 54 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 001.00 | 87 751.00 | | 54 001.00 |
242 Autres charges externes. | 5 113.00 | 5 433.00 | | 5 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 528.00 | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 824.00 | 62 461.00 | | 53 824.00 |
252 Charges sociales | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 332.00 | 233.00 | | 332.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 970.00 | 68 656.00 | | 60 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 969.00 | 19 095.00 | | -6 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 574.00 | 14 016.00 | | -9 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 515 353.00 | | | 515 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 605.00 | | | 2 605.00 |