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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
AP Constructions | 862 500.00 | 123 984.00 | 738 516.00 | 862 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 000.00 | 123 984.00 | 1 026 016.00 | 1 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 132.00 | 123 984.00 | 1 043 147.00 | 1 167 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 368.00 | -146 603.00 | | -149 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 047.00 | -2 765.00 | | -22 047.00 |
DL TOTAL (I) | -161 415.00 | -139 368.00 | | -161 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 279.00 | 1 067 992.00 | | 1 042 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 367.00 | 70 290.00 | | 70 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 328.00 | | 1 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 4 737.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 90 093.00 | 84 293.00 | | 90 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 562.00 | 1 228 638.00 | | 1 204 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 147.00 | 1 089 271.00 | | 1 043 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 125.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 300.00 | 70 797.00 | | 54 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 347.00 | 73 561.00 | | 76 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 047.00 | -2 765.00 | | -22 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 859.00 | 43 125.00 | | 80 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 859.00 | 43 125.00 | | 80 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -90 093.00 | | -90 093.00 | -90 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 279.00 | | 1 042 279.00 | 1 042 279.00 |
VI Groupe et associés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 562.00 | 252 376.00 | 952 187.00 | 1 204 562.00 |