| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 938 000.00 | | 938 000.00 | 938 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 588.00 | 55 948.00 | 212 640.00 | 268 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | 285.00 | 9 980.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 355.00 | 56 233.00 | 1 262 122.00 | 1 318 355.00 |
BT Marchandises | 215 809.00 | | 215 809.00 | 215 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 721.00 | | 31 721.00 | 31 721.00 |
BZ Autres créances | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 243 349.00 | | 243 349.00 | 243 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 375.00 | | 515 375.00 | 515 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 730.00 | 56 233.00 | 1 777 497.00 | 1 833 730.00 |
CU Autres participations | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 220.00 | | | -66 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
DL TOTAL (I) | 73 452.00 | | | 73 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 556.00 | | | 1 332 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 498.00 | | | 150 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 045.00 | | | 1 704 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 497.00 | | | 1 777 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 869.00 | | | 731 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 808.00 | | 104 547.00 | 1 213 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 542.00 | | 47.00 | 268 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267.00 | | 104 500.00 | 7 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 843.00 | 29 105.00 | | 26 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 843.00 | 29 105.00 | | 26 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 504.00 | 341 328.00 | 519 489.00 | 1 313 504.00 |
VI Groupe et associés | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 377.00 | 56 112.00 | 40 265.00 | 96 377.00 |
VW T.V.A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 045.00 | 731 869.00 | 519 489.00 | 1 704 045.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |