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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 435.00 | | 94 435.00 | 94 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 819.00 | 12 094.00 | 74 725.00 | 86 819.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 055.00 | 12 094.00 | 171 961.00 | 184 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
072 Créances – Autres | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
084 Disponibilités | 97 578.00 | | 97 578.00 | 97 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 744.00 | | 142 744.00 | 142 744.00 |
110 Total général Actif | 326 799.00 | 12 094.00 | 314 704.00 | 326 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 193 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 975.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 504.00 | | | 193 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |