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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 074.00 | 2 298.00 | 18 776.00 | 21 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 796.00 | 2 298.00 | 28 498.00 | 30 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 244.00 | 12 640.00 | 641 603.00 | 654 244.00 |
BZ Autres créances | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
CF Disponibilités | 1 252 483.00 | | 1 252 483.00 | 1 252 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 156.00 | 12 640.00 | 1 925 516.00 | 1 938 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 952.00 | 14 938.00 | 1 954 013.00 | 1 968 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 260.00 | | | 843 260.00 |
DL TOTAL (I) | 903 260.00 | | | 903 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 485.00 | | | 98 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 711.00 | | | 950 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 753.00 | | | 1 050 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 013.00 | | | 1 954 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 753.00 | | | 1 050 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 796.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 485.00 | 98 485.00 | | 98 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 304.00 | 182 304.00 | | 182 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 116.00 | 184 116.00 | | 184 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 261.00 | 336 261.00 | | 336 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 623 907.00 | 623 907.00 | | 623 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
VB T. V. A. | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 838.00 | 647 799.00 | 40 039.00 | 687 838.00 |
VW T.V.A. | 223 573.00 | 223 573.00 | | 223 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 753.00 | 1 050 753.00 | | 1 050 753.00 |