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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 818.00 | 2 023.00 | 10 795.00 | 12 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 531.00 | 37 546.00 | 191 985.00 | 229 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 813.00 | 4 726.00 | 26 087.00 | 30 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 763.00 | 44 294.00 | 236 469.00 | 280 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 522.00 | | 164 522.00 | 164 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 053.00 | 5 252.00 | 203 801.00 | 209 053.00 |
BZ Autres créances | 32 361.00 | | 32 361.00 | 32 361.00 |
CF Disponibilités | 79 646.00 | | 79 646.00 | 79 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 185.00 | 5 252.00 | 490 932.00 | 496 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 948.00 | 49 547.00 | 727 401.00 | 776 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 334.00 | | | -13 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 135.00 | | | 146 135.00 |
DL TOTAL (I) | 162 802.00 | | | 162 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 451.00 | | | 275 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 582.00 | | | 173 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 569.00 | | | 84 569.00 |
EA Autres dettes | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 599.00 | | | 564 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 401.00 | | | 727 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 397.00 | | | 415 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 235.00 | 29 059.00 | | 15 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 235.00 | 29 059.00 | | 15 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | 4 162.00 | | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 4 162.00 | | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | 4 162.00 | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 582.00 | 147 775.00 | | 173 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 569.00 | 94 892.00 | | 84 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 451.00 | 126 249.00 | 139 841.00 | 275 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 017.00 | 252 017.00 | | 252 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 379.00 | 252 017.00 | 7 363.00 | 259 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 599.00 | 399 913.00 | 139 841.00 | 564 599.00 |