| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 809.00 | 4 681.00 | 1 128.00 | 5 809.00 |
AP Constructions | 75 166.00 | 68 351.00 | 6 815.00 | 75 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 582.00 | 1 756 917.00 | 299 665.00 | 2 056 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 423.00 | 1 854 365.00 | 316 058.00 | 2 170 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 528.00 | 54 094.00 | 1 106 434.00 | 1 160 528.00 |
BZ Autres créances | 158 743.00 | | 158 743.00 | 158 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 040.00 | | 960 040.00 | 960 040.00 |
CF Disponibilités | 802 324.00 | | 802 324.00 | 802 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 436.00 | 54 094.00 | 3 068 342.00 | 3 122 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 859.00 | 1 908 459.00 | 3 384 400.00 | 5 292 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 167.00 | 1 310 178.00 | | 1 385 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 463.00 | 144 989.00 | | 76 463.00 |
DK Provisions réglementées | 3 287.00 | 3 265.00 | | 3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 917.00 | 1 502 432.00 | | 1 508 917.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 32 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 750.00 | 267 519.00 | | 157 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 129.00 | 321 879.00 | | 397 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 873.00 | 1 201 488.00 | | 1 150 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 070.00 | 95 844.00 | | 119 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 661.00 | 8 623.00 | | 4 661.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 52 441.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 484.00 | 1 947 795.00 | | 1 852 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 400.00 | 3 482 227.00 | | 3 384 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 867.00 | 1 790 070.00 | | 1 796 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 909 903.00 | | 3 909 903.00 | 3 909 903.00 |
FG Production vendue services | 1 673 721.00 | | 1 673 721.00 | 1 673 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 583 624.00 | | 5 583 624.00 | 5 583 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 649 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 041.00 | 13 105.00 | | 2 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 453.00 | 99 096.00 | | 33 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 482.00 | 99 096.00 | | 48 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 475.00 | 34 493.00 | | 24 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 957.00 | 34 493.00 | | 28 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 525.00 | 64 603.00 | | 19 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 068.00 | 59 367.00 | | 25 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 719.00 | 5 257 086.00 | | 5 639 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 256.00 | 5 112 097.00 | | 5 563 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 463.00 | 144 989.00 | | 76 463.00 |