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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | 29 537.00 | 953.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 879.00 | 147 462.00 | 36 416.00 | 183 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 987.00 | | 101 987.00 | 101 987.00 |
BF Prêts | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 864.00 | 195 537.00 | 713 327.00 | 908 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 735 516.00 | | 8 735 516.00 | 8 735 516.00 |
BZ Autres créances | 36 231 295.00 | | 36 231 295.00 | 36 231 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 2 631 532.00 | | 2 631 532.00 | 2 631 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 681 482.00 | | 47 681 482.00 | 47 681 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 590 347.00 | 195 537.00 | 48 394 810.00 | 48 590 347.00 |
CU Autres participations | 360 548.00 | 18 537.00 | 342 011.00 | 360 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 362.00 | 892 362.00 | | 892 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | 510 860.00 | 310 520.00 | | 510 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 540.00 | 195 243.00 | | 111 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 088.00 | 1 448 451.00 | | 1 565 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 082.00 | 3 323.00 | | 6 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 106.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 549.00 | 1 819 043.00 | | 2 598 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 723.00 | 1 373 138.00 | | 1 340 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 273.00 | | 9 268.00 |
EA Autres dettes | 42 867 733.00 | 47 928 558.00 | | 42 867 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 829 722.00 | 51 149 443.00 | | 46 829 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 394 810.00 | 52 597 895.00 | | 48 394 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 590 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 590 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 601 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 911 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 887.00 | 5 323.00 | | 24 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 887.00 | 5 323.00 | | 24 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 025.00 | 26 235.00 | | 40 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 025.00 | 26 235.00 | | 40 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 137.00 | -20 912.00 | | -15 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 228.00 | 5 380 811.00 | | 7 630 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 687.00 | 5 185 567.00 | | 7 518 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 540.00 | 195 243.00 | | 111 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 865.00 | | 164 418.00 | 908 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 806.00 | 505 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 016.00 | 877 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 117.00 | 301 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 093.00 | 69 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 490.00 | | | 330 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 880.00 | | 25 152.00 | 183 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 495.00 | | 139 266.00 | 394 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 000.00 | 19 100.00 | 168 210.00 | 177 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 537.00 | 687.00 | 29 117.00 | 29 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 463.00 | 18 413.00 | 139 093.00 | 147 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 083.00 | 2 830 083.00 | | 2 830 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |