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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 487.00 | 7 987.00 | 500.00 | 8 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 770.00 | | 166 770.00 | 166 770.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 270.00 | | 177 270.00 | 177 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 757.00 | 7 987.00 | 177 770.00 | 185 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
DH Report à nouveau | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 129.00 | | | 28 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 770.00 | | | 177 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 166 770.00 | 166 770.00 | | 166 770.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 924.00 | 176 424.00 | 500.00 | 176 924.00 |
VW T.V.A. | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
YT Sous‐traitance | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 615.00 | | | 102 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |