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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 060.00 | 240.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 582.00 | 23 499.00 | 83.00 | 23 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 590.00 | 25 559.00 | 92 031.00 | 117 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 193.00 | | 199 193.00 | 199 193.00 |
BZ Autres créances | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 558 335.00 | | 558 335.00 | 558 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 441.00 | | 796 444.00 | 796 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 031.00 | 25 559.00 | 888 472.00 | 914 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 71 908.00 | 146 372.00 | | 71 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 693.00 | 225 535.00 | | 184 693.00 |
DL TOTAL (I) | 372 001.00 | 487 308.00 | | 372 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 910.00 | 42 074.00 | | 348 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 17 896.00 | | 10 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 096.00 | 103 440.00 | | 88 096.00 |
EA Autres dettes | 69 050.00 | 47 914.00 | | 69 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 471.00 | 211 323.00 | | 516 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 472.00 | 698 631.00 | | 888 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 471.00 | 211 323.00 | | 516 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 602.00 | | | 138 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 013.00 | 117 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 013.00 | 86 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 558.00 | | | 107 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | 1.00 | | 7 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 446.00 | 2 126.00 | 21 013.00 | 44 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 498.00 | 575.00 | 21 013.00 | 22 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 948.00 | 1 551.00 | | 21 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 416.00 | | 10 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 199 193.00 | 199 193.00 | | 199 193.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VI Groupe et associés | 348 910.00 | 348 910.00 | | 348 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 568.00 | 245 568.00 | | 245 568.00 |
VW T.V.A. | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 471.00 | 516 471.00 | | 516 471.00 |