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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AP Constructions | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 919.00 | 99 433.00 | 3 486.00 | 102 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 754.00 | 26 428.00 | 9 325.00 | 35 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 594.00 | 132 782.00 | 12 811.00 | 145 594.00 |
BT Marchandises | 142 562.00 | | 142 562.00 | 142 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 611.00 | 2 598.00 | 462 013.00 | 464 611.00 |
BZ Autres créances | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CF Disponibilités | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 051.00 | 2 598.00 | 639 453.00 | 642 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 646.00 | 135 380.00 | 652 265.00 | 787 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 435.00 | | | 95 435.00 |
DH Report à nouveau | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 362.00 | | | 398 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 216.00 | | | 132 216.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 492.00 | | | 540 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 265.00 | | | 652 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 384.00 | | | 536 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 321.00 | 6 461.00 | | 126 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 813.00 | 6 461.00 | | 125 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 236.00 | 698.00 | 3 337.00 | 5 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 236.00 | 698.00 | 3 337.00 | 5 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 236.00 | 698.00 | 3 337.00 | 5 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 3 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 362.00 | 398 362.00 | | 398 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 462 013.00 | 459 051.00 | 2 961.00 | 462 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 161.00 | 4 053.00 | 4 107.00 | 8 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 391.00 | 480 429.00 | 2 961.00 | 483 391.00 |
VW T.V.A. | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 492.00 | 536 384.00 | 4 107.00 | 540 492.00 |