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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 493.00 | 119 412.00 | 4 081.00 | 123 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 707.00 | 124 519.00 | 766 188.00 | 890 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 882.00 | | 75 882.00 | 75 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 946.00 | 68 405.00 | 278 541.00 | 346 946.00 |
BZ Autres créances | 128 136.00 | | 128 136.00 | 128 136.00 |
CF Disponibilités | 3 193 395.00 | | 3 193 395.00 | 3 193 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 359.00 | 68 405.00 | 3 675 954.00 | 3 744 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 066.00 | 192 924.00 | 4 442 142.00 | 4 635 066.00 |
CU Autres participations | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 138.00 | | | 378 138.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 016.00 | | | 1 006 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 046.00 | | | 303 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 201.00 | | | 1 731 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 026.00 | | | 1 991 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 604.00 | | | 132 604.00 |
EA Autres dettes | 74 095.00 | | | 74 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 941.00 | | | 2 710 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 142.00 | | | 4 442 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 941.00 | | | 2 260 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 097.00 | | 1 610.00 | 889 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 107.00 | | | 383 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 490.00 | | 1 003.00 | 122 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 500.00 | | 607.00 | 383 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 315.00 | 3 204.00 | | 121 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 208.00 | 3 204.00 | | 116 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 182 315.00 | 68 405.00 | 182 315.00 | 182 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 315.00 | 68 405.00 | 182 315.00 | 182 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 315.00 | 68 405.00 | 182 315.00 | 182 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 405.00 | 182 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991 026.00 | 1 991 026.00 | | 1 991 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
UX Autres créances clients | 346 946.00 | 346 946.00 | | 346 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VB T. V. A. | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 50 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 189.00 | 475 082.00 | 12 107.00 | 487 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 941.00 | 2 260 941.00 | 400 000.00 | 2 710 941.00 |