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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 919.00 | 10 426.00 | 24 492.00 | 34 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 087.00 | 29 098.00 | 989.00 | 30 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 424.00 | 148 710.00 | 20 714.00 | 169 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 921.00 | 198 371.00 | 109 551.00 | 307 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 305.00 | | 175 305.00 | 175 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 584.00 | 20 813.00 | 1 828 770.00 | 1 849 584.00 |
BZ Autres créances | 74 047.00 | | 74 047.00 | 74 047.00 |
CF Disponibilités | 1 864 117.00 | | 1 864 117.00 | 1 864 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 335.00 | 20 813.00 | 3 974 521.00 | 3 995 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 256.00 | 219 184.00 | 4 084 072.00 | 4 303 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 425 845.00 | 1 417 960.00 | | 1 425 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 435.00 | 607 885.00 | | 833 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 280.00 | 2 160 845.00 | | 2 394 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 439.00 | 274 440.00 | | 244 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 927.00 | | 1 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 928.00 | 914 028.00 | | 780 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 660.00 | 579 020.00 | | 565 660.00 |
EA Autres dettes | 95 558.00 | 142 309.00 | | 95 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 689 792.00 | 2 054 719.00 | | 1 689 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 072.00 | 4 215 564.00 | | 4 084 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 109.00 | | | 1 505 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 798.00 | | 20 293.00 | 301 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 170.00 | 307 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 170.00 | 234 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 306.00 | | 20 293.00 | 228 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 307.00 | 19 233.00 | 14 170.00 | 193 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 041.00 | 96.00 | | 10 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 266.00 | 19 137.00 | 14 170.00 | 183 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 417.00 | 20 813.00 | 37 417.00 | 37 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 417.00 | 20 813.00 | 37 417.00 | 37 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 417.00 | 20 813.00 | 37 417.00 | 37 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 813.00 | 37 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 928.00 | 780 928.00 | | 780 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 635.00 | 136 635.00 | | 136 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 558.00 | 95 558.00 | | 95 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 674.00 | 1 826 674.00 | | 1 826 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VB T. V. A. | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 432.00 | 59 748.00 | 184 683.00 | 244 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 716.00 | 1 958 716.00 | | 1 958 716.00 |
VW T.V.A. | 327 465.00 | 327 465.00 | | 327 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 602.00 | 1 502 919.00 | 184 683.00 | 1 687 602.00 |