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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 954.00 | | 1 053 954.00 | 1 053 954.00 |
BZ Autres créances | 98 499.00 | | 98 499.00 | 98 499.00 |
CF Disponibilités | 60 157.00 | | 60 157.00 | 60 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 684.00 | | 158 684.00 | 158 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 638.00 | | 1 212 638.00 | 1 212 638.00 |
CU Autres participations | 1 053 742.00 | | 1 053 742.00 | 1 053 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 781.00 | 897 478.00 | | 526 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 947.00 | 20 102.00 | | 203 947.00 |
DL TOTAL (I) | 939 527.00 | 925 581.00 | | 939 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 889.00 | 145 000.00 | | 137 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 295.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 772.00 | 73 459.00 | | 134 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 111.00 | 218 754.00 | | 273 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 638.00 | 1 144 335.00 | | 1 212 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 111.00 | 218 754.00 | | 273 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 889.00 | | | 137 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 097.00 | | | -227 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 217.00 | 96 355.00 | | 99 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -104 729.00 | 76 253.00 | | -104 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 947.00 | 20 102.00 | | 203 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 951.00 | | 3.00 | 1 053 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 951.00 | | 3.00 | 1 053 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 772.00 | 134 772.00 | | 134 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VI Groupe et associés | 137 889.00 | 137 889.00 | | 137 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 499.00 | 98 499.00 | | 98 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 740.00 | 98 527.00 | 213.00 | 98 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 111.00 | 273 111.00 | | 273 111.00 |