| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 557.00 | 20 270.00 | 21 287.00 | 41 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 644.00 | 30 443.00 | 169 200.00 | 199 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 063.00 | 750.00 | 30 313.00 | 31 063.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CF Disponibilités | 152 377.00 | | 152 377.00 | 152 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 878.00 | 750.00 | 203 128.00 | 203 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 521.00 | 31 193.00 | 372 328.00 | 403 521.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 000.00 | 128 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 184.00 | 301.00 | | 1 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 282.00 | 80 884.00 | | 104 282.00 |
DL TOTAL (I) | 287 966.00 | 225 684.00 | | 287 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 711.00 | 22.00 | | 16 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | 9 789.00 | | 4 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 027.00 | 5 691.00 | | 13 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 239.00 | 39 506.00 | | 47 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 362.00 | 55 008.00 | | 82 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 328.00 | 282 693.00 | | 372 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 656.00 | 55 008.00 | | 70 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 804.00 | | 329 804.00 | 329 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 804.00 | | 329 804.00 | 329 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 422.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 1 500.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 1 500.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 701.00 | 299 738.00 | | 336 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 419.00 | 218 855.00 | | 232 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 282.00 | 80 884.00 | | 104 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 849.00 | 1 356.00 | | 1 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 702.00 | | 25 202.00 | 174 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 1 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 199 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 688.00 | | | 146 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | | 24 926.00 | 16 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898.00 | | 276.00 | 1 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 804.00 | 3 639.00 | | 26 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 631.00 | 3 639.00 | | 16 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | | 667.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417.00 | | 667.00 | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417.00 | | 667.00 | 3 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 689.00 | 4 983.00 | 11 706.00 | 16 689.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 114.00 | 32 232.00 | 1 882.00 | 34 114.00 |
VW T.V.A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 775.00 | 70 069.00 | 11 706.00 | 81 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 646.00 | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130.00 | 384.00 | | 130.00 |
ST Autres comptes | 25 835.00 | 31 797.00 | | 25 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 790.00 | 14 625.00 | | 14 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 519.00 | 8 137.00 | | 6 519.00 |
YT Sous‐traitance | 31 301.00 | 39 510.00 | | 31 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 418.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | 2 064.00 | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 869.00 | 58 818.00 | | 70 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 098.00 | 14 905.00 | | 11 098.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 056.00 | 86 316.00 | | 72 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |