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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 137.00 | 133.00 | 270.00 |
AH Fonds commercial | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 832.00 | 32 139.00 | 8 693.00 | 40 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 674.00 | 50 301.00 | 28 373.00 | 78 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 293.00 | 87 270.00 | 124 023.00 | 211 293.00 |
BT Marchandises | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
BZ Autres créances | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 345 516.00 | | 345 516.00 | 345 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 826.00 | | 506 826.00 | 506 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 118.00 | 87 270.00 | 630 849.00 | 718 118.00 |
CU Autres participations | 18 843.00 | 4 692.00 | 14 151.00 | 18 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 259.00 | | | 255 259.00 |
DH Report à nouveau | 52 601.00 | | | 52 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
DL TOTAL (I) | 334 641.00 | | | 334 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 145.00 | | | 189 145.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 208.00 | | | 296 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 849.00 | | | 630 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 301.00 | | 4 991.00 | 206 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 515.00 | | 4 991.00 | 114 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 594.00 | 12 984.00 | | 69 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 135.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 592.00 | 12 849.00 | | 69 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 687.00 | 1 005.00 | | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | 1 005.00 | | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | 1 005.00 | | 3 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 547.00 | 6 007.00 | 3 540.00 | 9 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 648.00 | 190 648.00 | | 190 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 840.00 | 37 721.00 | 2 120.00 | 39 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 208.00 | 292 668.00 | 3 540.00 | 296 208.00 |