| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 80 349.00 | 79 062.00 | 1 287.00 | 80 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 703.00 | 26 059.00 | 1 644.00 | 27 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 829.00 | 4 467.00 | 1 362.00 | 5 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 006.00 | 111 682.00 | 14 325.00 | 126 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 987.00 | 111 682.00 | 75 305.00 | 186 987.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 652.00 | | |
DH Report à nouveau | -181.00 | 13.00 | | -181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | -847.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382.00 | 919.00 | | 2 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 174.00 | 43 639.00 | | 39 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 6 010.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 013.00 | 5 220.00 | | 6 013.00 |
EA Autres dettes | 24 400.00 | 23 400.00 | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 923.00 | 78 269.00 | | 72 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 305.00 | 79 188.00 | | 75 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 923.00 | 78 269.00 | | 72 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 934.00 | | 171 934.00 | 171 934.00 |
FM Production stockée | | | -18 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 737.00 | 422.00 | | 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 434.00 | 4 703.00 | | 5 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 45.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 45.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -45.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | -42.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 761.00 | 130 028.00 | | 153 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 298.00 | 130 875.00 | | 152 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | -847.00 | | 1 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 890.00 | | 820.00 | 125 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 126 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 113 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 764.00 | | 820.00 | 113 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 391.00 | 5 994.00 | 703.00 | 106 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 297.00 | 5 994.00 | 703.00 | 104 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VI Groupe et associés | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |