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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 972.00 | 114 214.00 | 200 757.00 | 314 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 131.00 | 365 996.00 | 8 135.00 | 374 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 164.00 | 481 272.00 | 208 892.00 | 690 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 820.00 | 31 365.00 | 414 456.00 | 445 820.00 |
BZ Autres créances | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
CF Disponibilités | 150 042.00 | | 150 042.00 | 150 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 094.00 | 31 365.00 | 746 730.00 | 778 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 258.00 | 512 636.00 | 955 622.00 | 1 468 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 097.00 | | | 91 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 255.00 | | | 223 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
DL TOTAL (I) | 393 065.00 | | | 393 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 507.00 | | | 315 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 221.00 | | | 179 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 557.00 | | | 562 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 622.00 | | | 955 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 702.00 | | | 425 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
FG Production vendue services | 750 760.00 | | 750 760.00 | 750 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 855.00 | | 782 855.00 | 782 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 443.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 444.00 | | | 815 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 509.00 | | | 741 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 935.00 | | | 73 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
UX Autres créances clients | 354 723.00 | 354 723.00 | | 354 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VC Groupe et associés | 177 155.00 | 177 155.00 | | 177 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 507.00 | 178 652.00 | 114 921.00 | 315 507.00 |
VI Groupe et associés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 053.00 | 536 956.00 | 91 097.00 | 628 053.00 |
VW T.V.A. | 48 383.00 | 48 383.00 | | 48 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 557.00 | 425 702.00 | 114 921.00 | 562 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
ST Autres comptes | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 871.00 | | | 64 871.00 |
YT Sous‐traitance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 905.00 | | | 64 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 721.00 | | | 210 721.00 |