| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AP Constructions | 23 058.00 | 15 576.00 | 7 481.00 | 23 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 558.00 | 74 831.00 | 62 727.00 | 137 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 584.00 | 107 354.00 | 71 230.00 | 178 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 199.00 | 200 026.00 | 165 173.00 | 365 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
BN En cours de production de biens | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 390.00 | | 205 390.00 | 205 390.00 |
BZ Autres créances | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CF Disponibilités | 91 856.00 | | 91 856.00 | 91 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 787.00 | | 426 787.00 | 426 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 986.00 | 200 026.00 | 591 960.00 | 791 986.00 |
CU Autres participations | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 120 248.00 | | | 120 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
DL TOTAL (I) | 285 277.00 | | | 285 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 582.00 | | | 74 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
EA Autres dettes | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 683.00 | | | 306 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 960.00 | | | 591 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 599.00 | | | 299 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 108.00 | 62 853.00 | | 310 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 762.00 | 365 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 762.00 | 339 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 128.00 | 62 833.00 | | 284 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 715.00 | 20.00 | | 23 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 166.00 | 44 529.00 | 7 669.00 | 163 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 901.00 | 44 529.00 | 7 669.00 | 160 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
UX Autres créances clients | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 966.00 | 251 976.00 | 4 990.00 | 256 966.00 |
VW T.V.A. | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 599.00 | 299 599.00 | | 299 599.00 |