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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 5 021.00 | 877.00 | 5 898.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 128.00 | 5 021.00 | 91 107.00 | 96 128.00 |
060 Stock marchandises | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
084 Disponibilités | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 498.00 | | 38 498.00 | 38 498.00 |
110 Total général Actif | 134 626.00 | 5 021.00 | 129 606.00 | 134 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 913.00 | 203 297.00 | | 237 913.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 346.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 968.00 | 203 643.00 | | 237 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 068.00 | 120 254.00 | | 137 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 549.00 | -1 086.00 | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 32 992.00 | 31 651.00 | | 32 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 326.00 | 955.00 | | 3 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 548.00 | 39 240.00 | | 33 548.00 |
252 Charges sociales | 12 847.00 | 14 934.00 | | 12 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | | | 273.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 32.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 673.00 | 205 981.00 | | 220 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 295.00 | -2 338.00 | | 17 295.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31.00 | | |
294 Charges financières | 244.00 | 799.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 052.00 | -3 136.00 | | 17 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |