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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
AH Fonds commercial | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
AP Constructions | 116 675.00 | 109 423.00 | 7 252.00 | 116 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 884.00 | 31 570.00 | 26 314.00 | 57 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 226.00 | 107 740.00 | 35 486.00 | 143 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 945.00 | | 205 945.00 | 205 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 594.00 | 255 287.00 | 362 307.00 | 617 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BN En cours de production de biens | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BT Marchandises | 45 674.00 | | 45 674.00 | 45 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 923.00 | 1 272.00 | 111 651.00 | 112 923.00 |
BZ Autres créances | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CF Disponibilités | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 773.00 | 1 272.00 | 261 501.00 | 262 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 367.00 | 256 559.00 | 623 808.00 | 880 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 81 407.00 | 85 721.00 | | 81 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 141.00 | -4 314.00 | | 31 141.00 |
DL TOTAL (I) | 169 749.00 | 138 607.00 | | 169 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 473.00 | 15 451.00 | | 281 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 519.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 781.00 | 95 641.00 | | 21 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 208 398.00 | | 25 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 912.00 | 105 168.00 | | 106 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 62.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 060.00 | 425 239.00 | | 454 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 808.00 | 563 846.00 | | 623 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 709.00 | 319 302.00 | | 216 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 688.00 | | 249 847.00 | 406 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 941.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 941.00 | 617 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 664.00 | | 248 067.00 | 275 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 051.00 | | 1 780.00 | 39 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 626.00 | 26 661.00 | | 228 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 072.00 | 26 661.00 | | 222 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 975.00 | 44 975.00 | | 44 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 498.00 | 20 929.00 | 93 990.00 | 236 498.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 455.00 | | | 237 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 508.00 | 156 508.00 | | 156 508.00 |
VW T.V.A. | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 278.00 | 216 709.00 | 93 990.00 | 432 278.00 |