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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 785.00 | 67 413.00 | 52 372.00 | 119 785.00 |
040 Immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 603.00 | 70 925.00 | 117 678.00 | 188 603.00 |
060 Stock marchandises | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
084 Disponibilités | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
110 Total général Actif | 218 602.00 | 70 925.00 | 147 678.00 | 218 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 742.00 | | | 165 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 242.00 | | | 183 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -330.00 | | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
252 Charges sociales | -5 774.00 | | | -5 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 505.00 | | | -9 505.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 563.00 | | | -11 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 603.00 | | | 187 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |