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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 1 488.00 | 3 462.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 92 781.00 | | 92 781.00 | 92 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 406.00 | 31 737.00 | 16 669.00 | 48 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 300.00 | 186 752.00 | 64 548.00 | 251 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 303.00 | 219 977.00 | 178 327.00 | 398 303.00 |
BT Marchandises | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 184.00 | 314.00 | 72 870.00 | 73 184.00 |
BZ Autres créances | 14 305.00 | 217.00 | 14 089.00 | 14 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 124 188.00 | | 124 188.00 | 124 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 037.00 | 531.00 | 665 506.00 | 666 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 341.00 | 220 508.00 | 843 833.00 | 1 064 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 383 945.00 | 361 724.00 | | 383 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 025.00 | 22 221.00 | | 154 025.00 |
DL TOTAL (I) | 625 970.00 | 471 945.00 | | 625 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 101.00 | 33 123.00 | | 21 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 325.00 | 4 338.00 | | 18 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 618.00 | 61 563.00 | | 58 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 472.00 | 66 471.00 | | 118 472.00 |
EA Autres dettes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 863.00 | 165 495.00 | | 217 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 833.00 | 637 440.00 | | 843 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 328.00 | 144 394.00 | | 202 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 531.00 | | 16 467.00 | 400 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 695.00 | 398 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 695.00 | 299 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 944.00 | | 16 456.00 | 301 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 11.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 021.00 | 39 458.00 | 8 552.00 | 189 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 990.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 574.00 | 38 468.00 | 8 552.00 | 188 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 101.00 | 5 567.00 | 15 534.00 | 21 101.00 |
VI Groupe et associés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 462.00 | 88 696.00 | 767.00 | 89 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 863.00 | 202 328.00 | 15 534.00 | 217 863.00 |