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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 134 010.00 | 66 773.00 | 67 237.00 | 134 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 372.00 | 36 924.00 | 4 448.00 | 41 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 413.00 | 37 632.00 | 3 780.00 | 41 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 842.00 | 141 330.00 | 112 512.00 | 253 842.00 |
BT Marchandises | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BZ Autres créances | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CF Disponibilités | 139 546.00 | | 139 546.00 | 139 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 410.00 | | 286 410.00 | 286 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 252.00 | 141 330.00 | 398 922.00 | 540 252.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 587.00 | 800.00 | | 1 587.00 |
DH Report à nouveau | 149 437.00 | 144 885.00 | | 149 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 066.00 | 15 739.00 | | 27 066.00 |
DL TOTAL (I) | 282 090.00 | 265 424.00 | | 282 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 286.00 | 17 207.00 | | 9 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 466.00 | 14 503.00 | | 18 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 987.00 | 30 725.00 | | 41 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 149.00 | 29 545.00 | | 35 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 122.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 832.00 | 93 428.00 | | 116 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 922.00 | 358 852.00 | | 398 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 258.00 | 84 149.00 | | 113 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 370.00 | | 8 872.00 | 245 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 253 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 216 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 324.00 | | 8 872.00 | 208 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 044.00 | 13 451.00 | 165.00 | 128 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 044.00 | 13 451.00 | 165.00 | 128 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 987.00 | 41 987.00 | | 41 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 279.00 | 5 705.00 | 3 575.00 | 9 279.00 |
VI Groupe et associés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 933.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |