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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 092.00 | 28 846.00 | 246.00 | 29 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 325.00 | 66 408.00 | 4 917.00 | 71 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 079.00 | 13 765.00 | 124 314.00 | 138 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 630.00 | 111 547.00 | 1 022 083.00 | 1 133 630.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CF Disponibilités | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 739.00 | | 218 739.00 | 218 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 369.00 | 111 547.00 | 1 240 822.00 | 1 352 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
CU Autres participations | 889 100.00 | 1 000.00 | 888 100.00 | 889 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DG Autres réserves | 1 747.00 | 44 676.00 | | 1 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 516.00 | 49 928.00 | | 107 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 863.00 | 1 080 204.00 | | 1 094 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 26 335.00 | | 25 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 356.00 | 26 163.00 | | 65 356.00 |
EA Autres dettes | 54 695.00 | 164 625.00 | | 54 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 959.00 | 217 989.00 | | 145 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 822.00 | 1 298 194.00 | | 1 240 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 959.00 | 217 989.00 | | 145 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 392.00 | | 235 392.00 | 235 392.00 |
FG Production vendue services | 49 302.00 | | 49 302.00 | 49 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 694.00 | | 284 694.00 | 284 694.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 833.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 934.00 | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 653.00 | 934.00 | | 11 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 335.00 | 328 394.00 | | 403 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 819.00 | 278 466.00 | | 295 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 516.00 | 49 928.00 | | 107 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 545.00 | | 138 079.00 | 1 054 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 938.00 | 1 031 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 994.00 | 1 133 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 056.00 | 100 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 473.00 | | | 145 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 907 544.00 | | 138 079.00 | 907 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 806.00 | 13 686.00 | 38 709.00 | 121 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 278.00 | 13 686.00 | 38 709.00 | 120 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865.00 | | | 865.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 317.00 | 156 317.00 | 4 000.00 | 160 317.00 |
VW T.V.A. | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |