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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 569.00 | | 138 569.00 | 138 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 104.00 | | 630 104.00 | 630 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 413.00 | | 701 413.00 | 701 413.00 |
CU Autres participations | 491 535.00 | | 491 535.00 | 491 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 155.00 | 461 155.00 | | 461 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 3 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 808.00 | 760.00 | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 028.00 | 55 052.00 | | -11 028.00 |
DL TOTAL (I) | 537 299.00 | 553 331.00 | | 537 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 223.00 | 148 707.00 | | 113 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 3 901.00 | | 1 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 602.00 | 28 939.00 | | 49 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 114.00 | 181 547.00 | | 164 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 413.00 | 734 878.00 | | 701 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 114.00 | 181 547.00 | | 164 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 548.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 607.00 | 251 209.00 | | 209 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 635.00 | 196 157.00 | | 220 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 028.00 | 55 052.00 | | -11 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 457.00 | | 4 647.00 | 625 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 457.00 | | 4 647.00 | 625 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 569.00 | | 138 569.00 | 138 569.00 |
UX Autres créances clients | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
VI Groupe et associés | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 147.00 | 70 578.00 | 138 569.00 | 209 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 114.00 | 164 114.00 | | 164 114.00 |